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供需改善提振建材价格7、8月基建投资增速持续回落仍为预期之内情况,原因其一是上半年基建增速放缓存在惯性,由于国内基建项目规模巨大且数量较多、同时前述主要刺激政策均出台或发布于7月中下旬、8月上旬,地方债的发行高峰期预计出现在8-9月间,因此多数在建项目状态在7、8月并未发生实质变化;其二是政策传导的时滞性,根据历史规律普遍为1-3个月后效果显现。

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首先,考虑到发行审核流程可能需要4—7个月的时间,预计科创板第一批公司最早或在2019年7月正式上市。预计在上市初期,监管大概率会控制科创板上市的家数和节奏,扩容分流资金的影响不会太明显。其次,科创板的推出对券商以及创投板块形成利好。2018年受A股IPO发行趋严的影响,券商的投行业务有所下滑,科创板试点注册制提升直接融资的占比,长期来看,有助于推动券商的投行规模回升。再次,参考创业板推出的历史经验,2009年3月31日,证监会发布《首次公开发行股票并在创业板上市管理暂行办法》,2009年10月30日,首批28家创业板上市公司集中上市,这个过程历时7个月。在此期间,上证综指整体处于上涨的态势,累计涨幅达到27%。我们认为,在科创板正式推出前,市场风险偏好有望回升。

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